| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 439.00 | 877.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 4 439.00 | 2 206.00 | 6 646.00 |
BT Marchandises | 123 717.00 | | 123 717.00 | 123 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CF Disponibilités | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 827.00 | 4 439.00 | 226 387.00 | 230 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | 25 370.00 | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 68 053.00 | 30 370.00 | | 68 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | 43 306.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 7 705.00 | | 59 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 65 429.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 335.00 | 156 440.00 | | 158 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 387.00 | 186 810.00 | | 226 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 365.00 | 129 661.00 | | 148 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 314.00 | 13 500.00 | 738 814.00 | 725 314.00 |
FG Production vendue services | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 503.00 | 13 500.00 | 759 003.00 | 745 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 4 395.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 087.00 | 426 388.00 | | 760 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 404.00 | 401 018.00 | | 722 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | 25 370.00 | | 37 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 117.00 | 1 529.00 | | 5 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | 700.00 | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 829.00 | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 1 691.00 | | 2 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 711.00 | 1 289.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 402.00 | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 823.00 | 16 854.00 | 9 969.00 | 26 823.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 479.00 | 42 150.00 | 1 329.00 | 43 479.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 336.00 | 148 367.00 | 9 969.00 | 158 336.00 |