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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 878.00 | 439.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 646.00 | 4 878.00 | 1 768.00 | 6 646.00 |
BT Marchandises | 145 714.00 | 500.00 | 145 214.00 | 145 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BZ Autres créances | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CF Disponibilités | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 615.00 | 500.00 | 229 115.00 | 229 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 261.00 | 5 378.00 | 230 883.00 | 236 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 553.00 | 24 870.00 | | 62 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 373.00 | 37 683.00 | | 25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 93 426.00 | 68 053.00 | | 93 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 400.00 | 26 823.00 | | 28 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 59 884.00 | | 38 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 20 286.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 11 343.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 457.00 | 158 335.00 | | 137 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 883.00 | 226 387.00 | | 230 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 598.00 | 148 365.00 | | 125 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 186.00 | | 750 186.00 | 750 186.00 |
FG Production vendue services | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 429.00 | | 771 429.00 | 771 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 7 772.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 009.00 | 760 087.00 | | 775 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 636.00 | 722 404.00 | | 749 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 373.00 | 37 683.00 | | 25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 439.00 | | 4 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 16 542.00 | 11 858.00 | 28 400.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 457.00 | 125 599.00 | 11 858.00 | 137 457.00 |