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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 849.00 | 152 429.00 | 5 419.00 | 157 849.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AP Constructions | 783 857.00 | 671 154.00 | 112 703.00 | 783 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 760.00 | 1 844 789.00 | 353 970.00 | 2 198 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 544.00 | 485 818.00 | 126 726.00 | 612 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 797.00 | 3 154 191.00 | 697 606.00 | 3 851 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 725.00 | 119 986.00 | 1 099 739.00 | 1 219 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 795 513.00 | 196 884.00 | 2 598 629.00 | 2 795 513.00 |
BT Marchandises | 365 860.00 | | 365 860.00 | 365 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 010.00 | 6 031.00 | 2 823 978.00 | 2 830 010.00 |
BZ Autres créances | 4 717 749.00 | | 4 717 749.00 | 4 717 749.00 |
CF Disponibilités | 231 443.00 | | 231 443.00 | 231 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 481.00 | | 52 481.00 | 52 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 268 039.00 | 322 901.00 | 11 945 137.00 | 12 268 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 119 837.00 | 3 477 093.00 | 12 642 743.00 | 16 119 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 990.00 | 1 681 990.00 | | 1 681 990.00 |
DH Report à nouveau | 3 241 273.00 | 2 921 186.00 | | 3 241 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 100.00 | 2 070 087.00 | | 2 008 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 144 569.00 | 8 886 469.00 | | 9 144 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 247 558.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 208.00 | 110 901.00 | | 155 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 067.00 | 1 386 723.00 | | 1 252 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 476.00 | 1 550 121.00 | | 1 392 476.00 |
EA Autres dettes | 369 361.00 | 333 574.00 | | 369 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 394.00 | | | 328 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 173.00 | 3 629 545.00 | | 3 498 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 743.00 | 12 561 014.00 | | 12 642 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 965.00 | 3 518 644.00 | | 3 342 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 853.00 | 110 164.00 | 813 017.00 | 702 853.00 |
FD Production vendue biens | 10 908 153.00 | 3 959 716.00 | 14 867 870.00 | 10 908 153.00 |
FG Production vendue services | 36 738.00 | 3 706.00 | 40 444.00 | 36 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 745.00 | 4 073 587.00 | 15 721 332.00 | 11 647 745.00 |
FM Production stockée | | | -43 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 066 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 870.00 | |
GE Autres charges | | | 18 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 249.00 | 352 289.00 | | 303 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 726.00 | 990 230.00 | | 829 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 174.00 | 16 911 770.00 | | 16 074 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 066 074.00 | 14 841 683.00 | | 14 066 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 100.00 | 2 070 087.00 | | 2 008 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 086.00 | 392 353.00 | | 329 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 189.00 | 109 067.00 | 3 842 194.00 | 4 105 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 032.00 | | 247 032.00 | 247 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 157.00 | 109 067.00 | 3 595 162.00 | 3 858 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 015.00 | 215 238.00 | 372 062.00 | 3 311 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 544.00 | 3 886.00 | | 148 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 471.00 | 211 352.00 | 372 062.00 | 3 162 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 355.00 | 316 870.00 | 277 355.00 | 277 355.00 |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | | 18 490.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 876.00 | 316 870.00 | 295 845.00 | 301 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 876.00 | 316 870.00 | 340 845.00 | 346 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 067.00 | 1 252 067.00 | | 1 252 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 492.00 | 652 492.00 | | 652 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 927.00 | 597 927.00 | | 597 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 361.00 | 369 361.00 | | 369 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 394.00 | 328 394.00 | | 328 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830 010.00 | 2 822 772.00 | 7 238.00 | 2 830 010.00 |
VC Groupe et associés | 4 494 604.00 | 4 494 604.00 | | 4 494 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 846.00 | 7 593 003.00 | 16 843.00 | 7 609 846.00 |
VW T.V.A. | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 965.00 | 3 342 965.00 | | 3 342 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |