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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 272.00 | 163 272.00 | | 163 272.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AP Constructions | 777 863.00 | 707 586.00 | 70 277.00 | 777 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 996 651.00 | 2 506 603.00 | 490 048.00 | 2 996 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 246.00 | 663 103.00 | 146 143.00 | 809 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 247 737.00 | 4 040 564.00 | 6 207 172.00 | 10 247 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 484.00 | 195 554.00 | 1 407 930.00 | 1 603 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861 577.00 | 229 517.00 | 1 632 060.00 | 1 861 577.00 |
BT Marchandises | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 690.00 | 8 866.00 | 959 824.00 | 968 690.00 |
BZ Autres créances | 4 540 821.00 | | 4 540 821.00 | 4 540 821.00 |
CF Disponibilités | 926 697.00 | | 926 697.00 | 926 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093 973.00 | 433 937.00 | 9 660 036.00 | 10 093 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 341 711.00 | 4 474 502.00 | 15 867 208.00 | 20 341 711.00 |
CU Autres participations | 5 343 189.00 | | 5 343 189.00 | 5 343 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 990.00 | 1 681 990.00 | | 1 681 990.00 |
DH Report à nouveau | 6 186 265.00 | 6 412 659.00 | | 6 186 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 780.00 | 773 606.00 | | 2 115 780.00 |
DK Provisions réglementées | 21 586.00 | 9 575.00 | | 21 586.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218 828.00 | 11 091 038.00 | | 12 218 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 350.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 615.00 | 165 073.00 | | 338 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 164.00 | 217 169.00 | | 284 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 521.00 | 864 493.00 | | 1 204 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 740.00 | 985 532.00 | | 1 480 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 444.00 | 15 345.00 | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 222 177.00 | 139 380.00 | | 222 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 700.00 | 62 400.00 | | 114 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 380.00 | 2 450 746.00 | | 3 648 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 208.00 | 13 541 784.00 | | 15 867 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 216.00 | 2 233 576.00 | | 3 364 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 263.00 | 141 900.00 | 862 164.00 | 720 263.00 |
FD Production vendue biens | 7 794 980.00 | 4 200 050.00 | 11 995 031.00 | 7 794 980.00 |
FG Production vendue services | 213 777.00 | 3 032.00 | 216 809.00 | 213 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 021.00 | 4 344 983.00 | 13 074 004.00 | 8 729 021.00 |
FM Production stockée | | | 328 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 928 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 934 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 071.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 455 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 308.00 | 12 734.00 | | 17 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 42 713.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 42 713.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 010.00 | 8 304.00 | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | 22 898.00 | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 938.00 | 19 814.00 | | -10 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 718.00 | 71 917.00 | | 278 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 387.00 | 282 777.00 | | 605 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 492 068.00 | 10 551 168.00 | | 14 492 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 288.00 | 9 777 561.00 | | 12 376 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 780.00 | 773 606.00 | | 2 115 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 270.00 | | 137 165.00 | 10 127 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 696.00 | 10 247 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 696.00 | 4 642 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 455.00 | | | 252 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 022.00 | | 137 165.00 | 4 522 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352 793.00 | | | 5 352 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 075.00 | 281 186.00 | 16 696.00 | 3 776 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 624.00 | 3 648.00 | | 159 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616 451.00 | 277 538.00 | 16 696.00 | 3 616 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 576.00 | 12 010.00 | | 9 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 847.00 | 425 071.00 | 462 847.00 | 462 847.00 |
6T Sur comptes clients | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 713.00 | 425 071.00 | 462 847.00 | 471 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 289.00 | 437 081.00 | 462 847.00 | 481 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 521.00 | 1 204 521.00 | | 1 204 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 368.00 | 738 368.00 | | 738 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 598.00 | 486 598.00 | | 486 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 177.00 | 222 177.00 | | 222 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 958 051.00 | 958 051.00 | | 958 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
VP Divers | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 357.00 | 5 535 752.00 | 9 604.00 | 5 545 357.00 |
VW T.V.A. | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 216.00 | 3 364 216.00 | | 3 364 216.00 |