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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 230.00 | 69 309.00 | 133 920.00 | 203 230.00 |
040 Immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 755.00 | 69 309.00 | 140 446.00 | 209 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
060 Stock marchandises | 131 043.00 | 12 075.00 | 118 967.00 | 131 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 872.00 | 11 042.00 | 139 829.00 | 150 872.00 |
072 Créances – Autres | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
084 Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 075.00 | 23 118.00 | 382 956.00 | 406 075.00 |
110 Total général Actif | 615 831.00 | 92 427.00 | 523 403.00 | 615 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 664.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 935.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 174.00 | | | 54 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |