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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 423.00 | 48 971.00 | 38 453.00 | 87 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 482.00 | 52 402.00 | 98 080.00 | 150 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 016.00 | 101 373.00 | 138 643.00 | 240 016.00 |
BN En cours de production de biens | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BT Marchandises | 125 253.00 | 7 428.00 | 117 825.00 | 125 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 806.00 | 11 698.00 | 121 108.00 | 132 806.00 |
BZ Autres créances | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CF Disponibilités | 172 364.00 | | 172 364.00 | 172 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 733.00 | 19 125.00 | 498 607.00 | 517 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 749.00 | 120 499.00 | 637 250.00 | 757 749.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 645.00 | 338 561.00 | | 384 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 480.00 | 46 084.00 | | 41 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 438 511.00 | 393 030.00 | | 438 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 727.00 | 151 755.00 | | 99 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 5 623.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 59 454.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 30 673.00 | | 34 594.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 740.00 | 247 506.00 | | 198 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 250.00 | 640 536.00 | | 637 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 245.00 | 84 608.00 | | 47 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 016.00 | | 42 045.00 | 240 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 234.00 | 265 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 234.00 | 263 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 905.00 | | 42 045.00 | 237 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 470.00 | 21 280.00 | 8 377.00 | 88 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 470.00 | 21 280.00 | 8 377.00 | 88 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 727.00 | 52 482.00 | 47 245.00 | 99 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VP Divers | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 528.00 | 200 767.00 | 761.00 | 201 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 740.00 | 151 495.00 | 47 245.00 | 198 740.00 |