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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 633.00 | 42 426.00 | 19 207.00 | 61 633.00 |
040 Immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 031.00 | 42 426.00 | 64 605.00 | 107 031.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
072 Créances – Autres | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
110 Total général Actif | 197 511.00 | 42 426.00 | 155 085.00 | 197 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 635.00 | | | 189 635.00 |
230 Autres produits | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 672.00 | | | 196 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 67 897.00 | | | 67 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
252 Charges sociales | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 063.00 | | | 199 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |