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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 332.00 | 60 844.00 | 15 488.00 | 76 332.00 |
040 Immobilisations financières | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 830.00 | 60 844.00 | 90 986.00 | 151 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
110 Total général Actif | 236 688.00 | 60 844.00 | 175 844.00 | 236 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 836.00 | | | 162 836.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
230 Autres produits | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
252 Charges sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 083.00 | | | 200 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 547.00 | | | -18 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 698.00 | | | -17 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 092.00 | | | 145 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |