| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704.00 | 4 795.00 | 5 909.00 | 10 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 361.00 | 64 101.00 | 24 260.00 | 88 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 709.00 | 85 371.00 | 30 337.00 | 115 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
BN En cours de production de biens | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
BZ Autres créances | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 494.00 | | 464 494.00 | 464 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 202.00 | 85 371.00 | 494 831.00 | 580 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 479.00 | 8 233.00 | | 12 479.00 |
DH Report à nouveau | | -12 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | 16 890.00 | | -12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 109 887.00 | 122 479.00 | | 109 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 158.00 | 37 430.00 | | 45 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 158.00 | 37 430.00 | | 45 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 010.00 | 25 149.00 | | 44 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 103.00 | 52 900.00 | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 113 076.00 | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 437.00 | 87 247.00 | | 112 437.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 4 800.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 785.00 | 283 173.00 | | 339 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 831.00 | 443 082.00 | | 494 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 595.00 | 271 874.00 | | 332 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 771.00 | 7 650.00 | | 30 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 303.00 | 17 746.00 | 663 049.00 | 645 303.00 |
FG Production vendue services | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 802.00 | 17 746.00 | 671 548.00 | 653 802.00 |
FM Production stockée | | | -1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 664.00 | 32 975.00 | | 34 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 2 889.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 2 889.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | -2 889.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 957.00 | 714 469.00 | | 712 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 549.00 | 697 579.00 | | 725 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 592.00 | 16 890.00 | | -12 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 430.00 | 7 728.00 | | 37 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 430.00 | 7 728.00 | | 37 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 728.00 | | |