| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 575.00 | 689.00 | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | 9 857.00 | 6 585.00 | 16 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 685.00 | 15 243.00 | 7 442.00 | 22 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
BN En cours de production de biens | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 383.00 | | 291 383.00 | 291 383.00 |
BZ Autres créances | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CF Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 958.00 | | 570 958.00 | 570 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 643.00 | 15 243.00 | 578 400.00 | 593 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 127.00 | -113.00 | | -29 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | -29 014.00 | | 106 241.00 |
DL TOTAL (I) | 187 115.00 | 80 873.00 | | 187 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 622.00 | 53 382.00 | | 57 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 622.00 | 53 382.00 | | 57 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 636.00 | 33 835.00 | | 28 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 303.00 | 150 020.00 | | 135 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 521.00 | 113 698.00 | | 118 521.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 068.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 663.00 | 349 724.00 | | 333 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 400.00 | 483 980.00 | | 578 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 663.00 | 349 724.00 | | 333 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 173.00 | 25 246.00 | | 24 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
FD Production vendue biens | 890 767.00 | -267.00 | 890 500.00 | 890 767.00 |
FG Production vendue services | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 968.00 | -267.00 | 1 005 701.00 | 1 005 968.00 |
FM Production stockée | | | -3 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 467.00 | 32 255.00 | | 10 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 1 797.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | 16 052.00 | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -1 782.00 | | -6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 393.00 | 803 355.00 | | 1 016 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 152.00 | 832 369.00 | | 910 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 241.00 | -29 014.00 | | 106 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 468.00 | | 2 317.00 | 31 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 22 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 475.00 | | 700.00 | 16 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | | 1 617.00 | 14 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 344.00 | 3 999.00 | 11 100.00 | 22 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 475.00 | 11.00 | 11 100.00 | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 3 988.00 | | 5 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 382.00 | 4 240.00 | | 53 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 382.00 | 4 240.00 | | 53 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 291 383.00 | 291 383.00 | | 291 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 760.00 | 312 760.00 | | 312 760.00 |
VW T.V.A. | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 663.00 | 333 663.00 | | 333 663.00 |