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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 446.00 | | 258 446.00 | 258 446.00 |
CU Autres participations | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 176 300.00 | 174 058.00 | | 176 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 2 242.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 230 791.00 | 218 320.00 | | 230 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 5 270.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 9 026.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 655.00 | 26 690.00 | | 27 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 446.00 | 245 011.00 | | 258 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 655.00 | 26 690.00 | | 21 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 597.00 | 128 542.00 | | 131 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 126.00 | 126 300.00 | | 119 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | 2 242.00 | | 12 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 200.00 | | 35 000.00 | 208 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 241 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 241 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 200.00 | | 35 000.00 | 208 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |