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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 657.00 | | 244 657.00 | 244 657.00 |
CU Autres participations | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 192 945.00 | 185 457.00 | | 192 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 420.00 | 7 487.00 | | -23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 211 545.00 | 234 965.00 | | 211 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 797.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 234.00 | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 070.00 | 9 488.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 112.00 | 13 519.00 | | 33 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 657.00 | 248 484.00 | | 244 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 462.00 | | | -26 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 227.00 | 127 582.00 | | 127 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 647.00 | 120 094.00 | | 150 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 420.00 | 7 487.00 | | -23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 086.00 | | 409.00 | 235 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 844.00 | 208 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 844.00 | 208 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 086.00 | | 409.00 | 235 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |