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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
AP Constructions | 162 047.00 | 12 218.00 | 149 829.00 | 162 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 766.00 | 94 148.00 | 22 618.00 | 116 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 029.00 | 2 162.00 | 17 867.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 328.00 | 108 528.00 | 1 012 800.00 | 1 121 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 314.00 | 13 000.00 | 12 314.00 | 25 314.00 |
BZ Autres créances | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CF Disponibilités | 1 580 992.00 | | 1 580 992.00 | 1 580 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 078.00 | 13 000.00 | 1 684 078.00 | 1 697 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 406.00 | 121 528.00 | 2 696 878.00 | 2 818 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 920.00 | 401 960.00 | | 803 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 512.00 | | | 380 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
DH Report à nouveau | 295 602.00 | 126 994.00 | | 295 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 552.00 | 168 609.00 | | 361 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 782.00 | 737 758.00 | | 1 881 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 471.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 809.00 | 54 229.00 | | 208 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 179.00 | 313 200.00 | | 542 179.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 096.00 | 367 900.00 | | 765 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 878.00 | 1 105 658.00 | | 2 696 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 047 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 047 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 807.00 | 64 529.00 | | 324 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | 41 031.00 | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 492.00 | 23 497.00 | | 303 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 996.00 | 79 147.00 | | 130 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 178.00 | 3 488 812.00 | | 3 421 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 626.00 | 3 320 203.00 | | 3 059 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 552.00 | 168 609.00 | | 361 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 534.00 | 40 209.00 | 95 377.00 | 161 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 457.00 | 40 209.00 | 68 300.00 | 134 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 809.00 | 208 809.00 | | 208 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
UX Autres créances clients | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 179.00 | 542 179.00 | | 542 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 096.00 | 765 096.00 | | 765 096.00 |