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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 292.00 | | 780 292.00 | 780 292.00 |
AP Constructions | 162 047.00 | 35 367.00 | 126 679.00 | 162 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 249.00 | 44 052.00 | 13 197.00 | 57 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 429.00 | 2 175.00 | 25 254.00 | 27 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 283.00 | 81 594.00 | 963 689.00 | 1 045 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
CF Disponibilités | 1 109 299.00 | | 1 109 299.00 | 1 109 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 671.00 | | 1 245 671.00 | 1 245 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 955.00 | 81 594.00 | 2 209 361.00 | 2 290 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 920.00 | 803 920.00 | | 803 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 512.00 | 380 512.00 | | 380 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 273.00 | 40 196.00 | | 58 273.00 |
DH Report à nouveau | 458 301.00 | 295 602.00 | | 458 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 476.00 | 361 552.00 | | 55 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 483.00 | 1 881 782.00 | | 1 756 483.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 380.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 931.00 | 208 809.00 | | 54 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 497.00 | 542 179.00 | | 383 497.00 |
EA Autres dettes | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 878.00 | 765 096.00 | | 452 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 361.00 | 2 696 878.00 | | 2 209 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 511 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 501.00 | |
GE Autres charges | | | 14 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | 324 807.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | 21 315.00 | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 909.00 | 303 492.00 | | -6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 130 996.00 | | 22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 500.00 | 3 421 178.00 | | 2 601 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 024.00 | 3 059 626.00 | | 2 546 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 476.00 | 361 552.00 | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 328.00 | | 7 678.00 | 1 121 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 205.00 | 45 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 722.00 | 1 045 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 517.00 | 219 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 292.00 | | | 780 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 223.00 | | 7 678.00 | 62 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 366.00 | 50 874.00 | 18 583.00 | 106 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 366.00 | 50 874.00 | 18 583.00 | 106 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 497.00 | 383 497.00 | | 383 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 878.00 | 452 878.00 | | 452 878.00 |