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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 803.00 | 135 280.00 | 1 522.00 | 136 803.00 |
AN Terrains | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
AP Constructions | 154 600.00 | 99 359.00 | 55 240.00 | 154 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 861.00 | 113 980.00 | 28 880.00 | 142 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 350.00 | 310 528.00 | 164 822.00 | 475 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 341.00 | 676 924.00 | 278 416.00 | 955 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 2 440 814.00 | 61 053.00 | 2 379 761.00 | 2 440 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 092.00 | 11 740.00 | 3 337 351.00 | 3 349 092.00 |
BZ Autres créances | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 196 632.00 | | 1 196 632.00 | 1 196 632.00 |
CF Disponibilités | 1 362 795.00 | | 1 362 795.00 | 1 362 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 482 925.00 | 72 794.00 | 8 410 131.00 | 8 482 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 439 248.00 | 749 719.00 | 8 689 529.00 | 9 439 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 809.00 | | | 1 345 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 278 972.00 | | | 1 278 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 338.00 | | | 589 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 320.00 | | | 4 218 320.00 |
DP Provisions pour risques | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 820.00 | | | 1 023 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 413.00 | | | 1 811 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 835.00 | | | 803 835.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 142.00 | | | 4 382 142.00 |
ED (V) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 529.00 | | | 8 689 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 322.00 | | | 3 358 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 344 053.00 | | 14 344 053.00 | 14 344 053.00 |
FG Production vendue services | 1 050 931.00 | | 1 050 931.00 | 1 050 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 985.00 | | 15 394 985.00 | 15 394 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 608 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 754 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 195.00 | | | -121 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 183.00 | | | 307 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 711 872.00 | | | 15 711 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 122 534.00 | | | 15 122 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 338.00 | | | 589 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 567.00 | | 1 029 091.00 | 3 327 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 313 600.00 | 25 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 401 317.00 | 955 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 199.00 | 136 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 517.00 | 793 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 172.00 | | 137 830.00 | 12 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | | 865 736.00 | 1 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313 600.00 | | 25 524.00 | 3 313 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 729 940.00 | 66 983.00 | 13 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 136 307.00 | 13 199.00 | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 593 632.00 | 53 783.00 | 1 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 798.00 | 54 766.00 | 40 798.00 | 40 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 885.00 | 61 053.00 | 151 885.00 | 151 885.00 |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | 5 341.00 | 3 705.00 | 10 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 991.00 | 66 395.00 | 155 591.00 | 161 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 789.00 | 121 161.00 | 196 390.00 | 202 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 180.00 | 191 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 981.00 | 5 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 413.00 | 1 811 413.00 | | 1 811 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 286.00 | 194 286.00 | | 194 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 004.00 | 3 335 004.00 | | 3 335 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 833.00 | 3 445 746.00 | 14 087.00 | 3 459 833.00 |
VW T.V.A. | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 322.00 | 3 358 322.00 | | 3 358 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
ST Autres comptes | 1 096 405.00 | | | 1 096 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
YT Sous‐traitance | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 177.00 | | | 101 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 042 844.00 | | | 3 042 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 081 654.00 | | | 1 081 654.00 |
ZE Dividendes | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 561 393.00 | | | 1 561 393.00 |