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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 688.00 | 57 200.00 | 38 488.00 | 95 688.00 |
AN Terrains | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
AP Constructions | 336 631.00 | 132 935.00 | 203 696.00 | 336 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 054.00 | 264 804.00 | 221 250.00 | 486 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 213.00 | 505 065.00 | 162 147.00 | 667 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 158.00 | 977 779.00 | 702 379.00 | 1 680 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 4 276 886.00 | 87 063.00 | 4 189 822.00 | 4 276 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 004.00 | | 77 004.00 | 77 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 914.00 | 6 384.00 | 1 778 529.00 | 1 784 914.00 |
BZ Autres créances | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
CF Disponibilités | 1 199 738.00 | | 1 199 738.00 | 1 199 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 478.00 | 93 448.00 | 7 501 029.00 | 7 594 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 340.00 | 1 071 227.00 | 8 221 113.00 | 9 292 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 809.00 | | | 1 345 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 257 494.00 | | | 2 257 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 921.00 | | | 4 756 921.00 |
DP Provisions pour risques | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 593.00 | | | 420 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 604.00 | | | 950 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 708.00 | | | 367 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 875.00 | | | 1 155 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 115.00 | | | 520 115.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 588.00 | | | 3 417 588.00 |
ED (V) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 113.00 | | | 8 221 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 538.00 | | | 2 719 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 743 213.00 | 38 925.00 | 8 782 138.00 | 8 743 213.00 |
FG Production vendue services | 1 098 403.00 | 5 445.00 | 1 103 848.00 | 1 098 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 616.00 | 44 370.00 | 9 885 986.00 | 9 841 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 608.00 | |
GE Autres charges | | | 38 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 139 324.00 | | | 10 139 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 706.00 | | | 10 085 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 206.00 | | 297 329.00 | 1 489 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 376.00 | 1 680 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 125.00 | 95 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 1 538 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 863.00 | | 35 951.00 | 151 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 819.00 | | 261 378.00 | 1 291 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 039.00 | 195 668.00 | 99 928.00 | 882 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 886.00 | 15 991.00 | 85 677.00 | 126 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 153.00 | 179 677.00 | 14 251.00 | 755 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 299.00 | 42 609.00 | 84 299.00 | 84 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 299.00 | 42 609.00 | 84 299.00 | 84 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 609.00 | 84 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 875.00 | 1 155 875.00 | | 1 155 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 116.00 | 520 116.00 | | 520 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 296.00 | 953 296.00 | | 953 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 830.00 | 3 740 830.00 | | 3 740 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 784 914.00 | 1 777 253.00 | 7 662.00 | 1 784 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 763.00 | 86 421.00 | 279 437.00 | 416 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 114.00 | 531 114.00 | | 531 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 332.00 | 2 029 670.00 | 7 662.00 | 2 037 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 880.00 | 2 719 538.00 | 279 437.00 | 3 049 880.00 |