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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 20.00 | 2 422.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 631.00 | 91 009.00 | 53 622.00 | 144 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 074.00 | 91 029.00 | 56 044.00 | 147 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 736 911.00 | | 736 911.00 | 736 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 038.00 | | 925 038.00 | 925 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 111.00 | 91 029.00 | 981 082.00 | 1 072 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 368 737.00 | | | 368 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 351.00 | | | 438 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 345.00 | | | 612 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 082.00 | | | 981 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 432.00 | | | 568 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 886.00 | | 39 913.00 | 145 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 725.00 | 147 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 725.00 | 147 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 886.00 | | 39 913.00 | 145 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 765.00 | 16 196.00 | 37 932.00 | 112 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 765.00 | 16 197.00 | 37 932.00 | 112 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 203.00 | 18 222.00 | 34 981.00 | 53 203.00 |
VI Groupe et associés | 438 351.00 | 438 351.00 | | 438 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 660.00 | 1 196 601.00 | | 119 660.00 |
VW T.V.A. | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 413.00 | 568 432.00 | 34 981.00 | 603 413.00 |