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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 631.00 | 1 812.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 834.00 | 101 451.00 | 49 383.00 | 150 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 277.00 | 102 082.00 | 51 195.00 | 153 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BN En cours de production de biens | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
BZ Autres créances | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CF Disponibilités | 236 577.00 | | 236 577.00 | 236 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 193.00 | | 403 193.00 | 403 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 470.00 | 102 082.00 | 454 388.00 | 556 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DL TOTAL (I) | 186 394.00 | | | 186 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 388.00 | | | 454 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 953.00 | | | 249 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 074.00 | | 16 655.00 | 147 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 153 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 153 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | | 16 655.00 | 147 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 029.00 | 21 504.00 | 10 452.00 | 91 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | 21 504.00 | 10 452.00 | 91 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 118 269.00 | 118 269.00 | | 118 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 17 392.00 | 17 607.00 | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VW T.V.A. | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 560.00 | 249 953.00 | 17 607.00 | 267 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ST Autres comptes | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 842.00 | | | 101 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |