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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 24 959.00 | 4 241.00 | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 337 030.00 | | 337 030.00 | 337 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 15 017.00 | 46 343.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 201.00 | 80 102.00 | 5 100.00 | 85 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 012.00 | 21.00 | 8 991.00 | 9 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 351.00 | 120 098.00 | 411 252.00 | 531 351.00 |
BT Marchandises | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 198.00 | | 253 198.00 | 253 198.00 |
BZ Autres créances | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 682.00 | | 421 682.00 | 421 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 033.00 | 120 098.00 | 832 935.00 | 953 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 185 835.00 | 185 835.00 | | 185 835.00 |
DH Report à nouveau | 61 016.00 | 56 068.00 | | 61 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 283.00 | 4 949.00 | | 37 283.00 |
DL TOTAL (I) | 324 834.00 | 287 551.00 | | 324 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 557.00 | 185 837.00 | | 135 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 523.00 | 319 209.00 | | 296 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 332.00 | 64 545.00 | | 74 332.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 125.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 100.00 | 570 716.00 | | 508 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 935.00 | 858 268.00 | | 832 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 100.00 | 570 716.00 | | 508 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 278.00 | 114 280.00 | | 76 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 898.00 | | 2 502 898.00 | 2 502 898.00 |
FG Production vendue services | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 879.00 | | 2 517 879.00 | 2 517 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 23 546.00 | | 10 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 230.00 | 32 848.00 | | 37 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 222.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 601.00 | 1 222.00 | | 34 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 204.00 | -1 222.00 | | -15 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 176.00 | 2 687 619.00 | | 2 642 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 893.00 | 2 682 670.00 | | 2 604 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 283.00 | 4 949.00 | | 37 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 291.00 | 22 503.00 | | 27 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 536.00 | | 14 149.00 | 550 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 185.00 | 18 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 334.00 | 531 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 149.00 | 146 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | | 14 149.00 | 146 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 215.00 | 18 006.00 | 143.00 | 102 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 119.00 | 5 840.00 | | 19 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 096.00 | 12 166.00 | 143.00 | 83 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 959.00 | 21.00 | 959.00 | 959.00 |
6T Sur comptes clients | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 902.00 | 21.00 | 28 902.00 | 28 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 902.00 | 21.00 | 28 902.00 | 28 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 523.00 | 296 523.00 | | 296 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VB T. V. A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 531.00 | 403 531.00 | | 403 531.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 100.00 | 508 100.00 | | 508 100.00 |