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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
AH Fonds commercial | 337 030.00 | | 337 030.00 | 337 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 25 517.00 | 35 843.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 035.00 | 84 525.00 | 9 510.00 | 94 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 077.00 | 139 242.00 | 402 835.00 | 542 077.00 |
BT Marchandises | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 951.00 | 2 122.00 | 258 829.00 | 260 951.00 |
BZ Autres créances | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 604.00 | 2 122.00 | 431 482.00 | 433 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 681.00 | 141 365.00 | 834 316.00 | 975 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 717.00 | 29 812.00 | | 21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 127 317.00 | 135 412.00 | | 127 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 383.00 | 327 051.00 | | 288 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 712.00 | 371 302.00 | | 356 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 529.00 | 79 281.00 | | 60 529.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 080.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 999.00 | 778 851.00 | | 706 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 316.00 | 914 263.00 | | 834 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 999.00 | 778 851.00 | | 706 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 428.00 | 99 441.00 | | 78 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436 944.00 | | 2 436 944.00 | 2 436 944.00 |
FG Production vendue services | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 479.00 | | 2 453 479.00 | 2 453 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 28 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 15 769.00 | | 1 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 102.00 | 24 121.00 | | 15 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | 4 118.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 4 118.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 542.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 542.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 3 577.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 075.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 151.00 | 2 771 168.00 | | 2 476 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 434.00 | 2 741 356.00 | | 2 454 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 717.00 | 29 812.00 | | 21 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 270.00 | 20 927.00 | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 081.00 | | 9 996.00 | 532 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 230.00 | | | 366 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | | 8 833.00 | 146 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | 1 163.00 | 19 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 100.00 | 7 142.00 | | 132 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 900.00 | 7 142.00 | | 102 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 633.00 | 2 122.00 | 10 633.00 | 10 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 633.00 | 2 122.00 | 10 633.00 | 10 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 633.00 | 2 122.00 | 10 633.00 | 10 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 122.00 | 10 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 712.00 | 356 712.00 | | 356 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 238 562.00 | 238 562.00 | | 238 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VB T. V. A. | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 107.00 | 209 107.00 | | 209 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 691.00 | 414 691.00 | | 414 691.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 999.00 | 706 999.00 | | 706 999.00 |