| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 103.00 | 53 990.00 | 1 113.00 | 55 103.00 |
BT Marchandises | 116 435.00 | 14 450.00 | 101 985.00 | 116 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 086.00 | 845.00 | 162 241.00 | 163 086.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 800.00 | 15 295.00 | 271 505.00 | 286 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 903.00 | 69 285.00 | 272 618.00 | 341 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 365.00 | 301.00 | 1 064.00 | 1 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 411.00 | 93 383.00 | | 93 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 28.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 101 870.00 | 101 797.00 | | 101 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 689.00 | 28 167.00 | | 21 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 862.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 76 210.00 | | 59 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 542.00 | 46 795.00 | | 82 542.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 1 337.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 748.00 | 153 371.00 | | 170 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 618.00 | 255 168.00 | | 272 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 748.00 | 153 371.00 | | 170 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 689.00 | 28 167.00 | | 21 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 9 675.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 375.00 | 16 218.00 | | 5 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -6 543.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 531.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 983.00 | 306 321.00 | | 240 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 910.00 | 306 293.00 | | 240 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 28.00 | | 73.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 360.00 | | 1 365.00 | 55 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 55 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 11 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 180.00 | 432.00 | 1 621.00 | 55 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 131.00 | 1 621.00 | 13 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |