| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 895.00 | 42 910.00 | 985.00 | 43 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 191.00 | 52 156.00 | 1 034.00 | 53 191.00 |
060 Stock marchandises | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 402.00 | 320.00 | 226 082.00 | 226 402.00 |
072 Créances – Autres | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
084 Disponibilités | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 963.00 | 320.00 | 378 643.00 | 378 963.00 |
110 Total général Actif | 432 154.00 | 52 476.00 | 379 677.00 | 432 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 140.00 | 279 997.00 | | 263 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 101.00 | 41 393.00 | | 53 101.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 22 015.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 366.00 | 343 405.00 | | 320 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 523.00 | 111 598.00 | | 117 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 188.00 | 2 594.00 | | 12 188.00 |
242 Autres charges externes. | 74 387.00 | 74 602.00 | | 74 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 747.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 364.00 | 126 953.00 | | 99 364.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | 1 645.00 | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 455.00 | | 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 320.00 | | | 320.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 893.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 125.00 | 320 487.00 | | 308 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 241.00 | 22 919.00 | | 12 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 765.00 | 2 860.00 | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | 4 250.00 | | 3 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | 19 183.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 1 724.00 | | 7 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | 622.00 | | 1 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 320.00 | | | 320.00 |