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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 557.00 | 21 991.00 | 566.00 | 22 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 499.00 | 31 120.00 | 15 378.00 | 46 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 666.00 | 53 111.00 | 133 554.00 | 186 666.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | 2.00 | 298.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325.00 | 2.00 | 5 323.00 | 5 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 992.00 | 53 114.00 | 138 878.00 | 191 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
EA Autres dettes | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 346.00 | | 7 318.00 | 182 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | 4 320.00 | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 042.00 | 4 069.00 | | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | 4 069.00 | | 49 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 6 453.00 | 12 708.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068.00 | 2 070.00 | 2 998.00 | 5 068.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 207.00 | 45 499.00 | 12 708.00 | 58 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 191.00 | | | 33 191.00 |