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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 558.00 | 21 661.00 | 897.00 | 22 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 179.00 | 27 382.00 | 14 797.00 | 42 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 347.00 | 49 043.00 | 133 304.00 | 182 347.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 969.00 | 2.00 | 3 967.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444.00 | 2.00 | 8 442.00 | 8 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 791.00 | 49 045.00 | 141 746.00 | 190 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 333.00 | 56 229.00 | | 20 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637.00 | 9 854.00 | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970.00 | 75 333.00 | | 79 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 662.00 | 6 311.00 | | 25 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 213.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 23 152.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | 12 979.00 | | 13 983.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 16 190.00 | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 776.00 | 58 846.00 | | 61 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 746.00 | 134 179.00 | | 141 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 433.00 | 55 888.00 | | 46 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | 1 963.00 | | 5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 338.00 | | 16 125.00 | 166 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 182 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | | 15 975.00 | 48 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 150.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 067.00 | 1 974.00 | | 47 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 067.00 | 1 974.00 | | 47 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 662.00 | 10 319.00 | 15 343.00 | 25 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 777.00 | 46 434.00 | 15 343.00 | 61 777.00 |