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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154 578.00 | 2 154 578.00 | | 2 154 578.00 |
AH Fonds commercial | 25 334 554.00 | | 25 334 554.00 | 25 334 554.00 |
AP Constructions | 811 025.00 | 811 025.00 | | 811 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 247.00 | 638 115.00 | 367 131.00 | 1 005 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 197.00 | 581 708.00 | 35 489.00 | 617 197.00 |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 192 270.00 | 4 185 425.00 | 26 006 845.00 | 30 192 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749 572.00 | | 1 749 572.00 | 1 749 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 248 871.00 | | 6 248 871.00 | 6 248 871.00 |
BZ Autres créances | 5 257 589.00 | | 5 257 589.00 | 5 257 589.00 |
CF Disponibilités | 2 803 569.00 | | 2 803 569.00 | 2 803 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 250 248.00 | | 16 250 248.00 | 16 250 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 442 518.00 | 4 185 425.00 | 42 257 093.00 | 46 442 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 987 625.00 | 19 987 625.00 | | 19 987 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 615 642.00 | 5 615 642.00 | | 5 615 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 169.00 | 334 477.00 | | 412 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 959.00 | 676 810.00 | | 1 152 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 572.00 | 1 553 841.00 | | 1 862 572.00 |
DL TOTAL (I) | 29 030 967.00 | 28 168 395.00 | | 29 030 967.00 |
DP Provisions pour risques | 248 079.00 | 597 998.00 | | 248 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 079.00 | 597 998.00 | | 248 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 390 691.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528 676.00 | 9 915 748.00 | | 12 528 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 506.00 | 1 081 131.00 | | 314 506.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 978 047.00 | 11 387 571.00 | | 12 978 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 257 093.00 | 40 153 963.00 | | 42 257 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 766 494.00 | | 22 766 494.00 | 22 766 494.00 |
FG Production vendue services | 1 464 027.00 | | 1 464 027.00 | 1 464 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 230 521.00 | | 24 230 521.00 | 24 230 521.00 |
FM Production stockée | | | -73 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 157 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 481 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 905 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 239 117.00 | | 4 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 919.00 | | | 384 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 762.00 | 239 117.00 | | 389 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 95 257.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | 28 200.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 123 457.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 329.00 | 115 660.00 | | 374 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 779.00 | 716 854.00 | | 756 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 551 232.00 | 23 789 598.00 | | 24 551 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 688 659.00 | 22 235 756.00 | | 22 688 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 572.00 | 1 553 841.00 | | 1 862 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 998.00 | 35 000.00 | 384 919.00 | 597 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 998.00 | 35 000.00 | 384 919.00 | 597 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528 676.00 | 12 528 676.00 | | 12 528 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 506.00 | 314 506.00 | | 314 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 689 704.00 | 11 516 034.00 | | 11 689 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 978 047.00 | 12 978 047.00 | | 12 978 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |