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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 778.00 | 2 507 561.00 | 361 217.00 | 2 868 778.00 |
AH Fonds commercial | 25 334 554.00 | | 25 334 554.00 | 25 334 554.00 |
AP Constructions | 909 775.00 | 808 274.00 | 101 501.00 | 909 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 038.00 | 942 693.00 | 376 345.00 | 1 319 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 411.00 | 584 890.00 | 176 522.00 | 761 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 367 226.00 | 4 843 417.00 | 26 523 809.00 | 31 367 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241 982.00 | 52 438.00 | 3 189 543.00 | 3 241 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 879.00 | | 472 879.00 | 472 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 333 187.00 | 65 000.00 | 7 268 187.00 | 7 333 187.00 |
BZ Autres créances | 8 376 066.00 | | 8 376 066.00 | 8 376 066.00 |
CF Disponibilités | 4 665 630.00 | | 4 665 630.00 | 4 665 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 105 311.00 | 117 438.00 | 23 987 872.00 | 24 105 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 472 536.00 | 4 960 855.00 | 50 511 681.00 | 55 472 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 987 625.00 | 19 987 625.00 | | 19 987 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 615 642.00 | 5 615 642.00 | | 5 615 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 298.00 | 505 298.00 | | 505 298.00 |
DH Report à nouveau | 5 026 056.00 | 2 922 403.00 | | 5 026 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 299.00 | 2 075 453.00 | | 2 632 299.00 |
DL TOTAL (I) | 33 766 920.00 | 31 106 421.00 | | 33 766 920.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 134 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 134 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 422.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 716 855.00 | 13 380 085.00 | | 15 716 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 294.00 | 332 190.00 | | 691 294.00 |
EA Autres dettes | 176 400.00 | 36 200.00 | | 176 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 674 761.00 | 13 773 896.00 | | 16 674 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 511 681.00 | 45 014 316.00 | | 50 511 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 274 542.00 | | 29 274 542.00 | 29 274 542.00 |
FG Production vendue services | 1 214 725.00 | | 1 214 725.00 | 1 214 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 489 268.00 | | 30 489 268.00 | 30 489 268.00 |
FM Production stockée | | | 90 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 691 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 520 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 112 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 438.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 892 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 114 079.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 099.00 | 25 722.00 | | 17 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 239.00 | 25 722.00 | | 73 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 739.00 | 88 357.00 | | -67 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 618.00 | 876 342.00 | | 1 090 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 697 442.00 | 25 794 528.00 | | 30 697 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 065 143.00 | 23 719 074.00 | | 28 065 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 299.00 | 2 075 453.00 | | 2 632 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 836.00 | 613 049.00 | 115 467.00 | 4 345 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 912.00 | 399 649.00 | 65 000.00 | 2 172 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 923.00 | 213 400.00 | 50 467.00 | 2 172 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 000.00 | | 64 000.00 | 134 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52 438.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 000.00 | 117 438.00 | 64 000.00 | 134 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 716 855.00 | 15 716 855.00 | | 15 716 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 294.00 | 691 294.00 | | 691 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 724 820.00 | 15 724 820.00 | | 15 724 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 898 491.00 | 15 724 820.00 | 173 670.00 | 15 898 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 674 761.00 | 16 674 761.00 | | 16 674 761.00 |