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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 618.00 | 122 174.00 | 19 443.00 | 141 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 318.00 | 157 396.00 | 110 922.00 | 268 318.00 |
BT Marchandises | 64 375.00 | | 64 375.00 | 64 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 688.00 | | 113 688.00 | 113 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 005.00 | 157 396.00 | 224 610.00 | 382 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 921.00 | 600.00 | | 921.00 |
DG Autres réserves | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
DH Report à nouveau | | -402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 733.00 | 6 826.00 | | 18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 95 097.00 | 76 363.00 | | 95 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 665.00 | 82 925.00 | | 51 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 885.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 127.00 | 64 432.00 | | 62 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 11 971.00 | | 11 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 513.00 | 160 214.00 | | 129 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 610.00 | 236 577.00 | | 224 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 549.00 | 108 549.00 | | 19 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 146.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 945.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 945.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 993.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 1 993.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 047.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | -1 067.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 460.00 | 907 143.00 | | 964 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 727.00 | 900 317.00 | | 945 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 733.00 | 6 826.00 | | 18 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 665.00 | 32 115.00 | 19 549.00 | 51 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VP Divers | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 023.00 | 11 544.00 | 1 479.00 | 13 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 513.00 | 109 964.00 | 19 549.00 | 129 513.00 |