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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 261.00 | | 240 261.00 | 240 261.00 |
AP Constructions | 9 729.00 | 4 361.00 | 5 368.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 110 674.00 | 13 326.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 13 915.00 | 30 460.00 | 44 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 065.00 | 128 950.00 | 296 115.00 | 425 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BT Marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
BZ Autres créances | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 933.00 | 128 950.00 | 477 983.00 | 606 933.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 632.00 | 169 378.00 | | 184 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 514.00 | 15 254.00 | | 12 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | 530.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 241 553.00 | 229 162.00 | | 241 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 115.00 | 41 565.00 | | 34 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 851.00 | 54 195.00 | | 59 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | 45 569.00 | | 51 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 503.00 | 88 750.00 | | 85 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 060.00 | 230 079.00 | | 231 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 983.00 | 464 611.00 | | 477 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 509.00 | 195 983.00 | | 204 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 091.00 | 13 860.00 | | 115 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 091.00 | 13 860.00 | | 115 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 115.00 | 7 564.00 | 26 551.00 | 34 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 906.00 | 108 706.00 | 2 200.00 | 110 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 061.00 | 204 510.00 | 26 551.00 | 231 061.00 |