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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 261.00 | | 700 261.00 | 700 261.00 |
AP Constructions | 9 729.00 | 8 373.00 | 1 356.00 | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 734.00 | 142 377.00 | 168 357.00 | 310 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 855.00 | 46 780.00 | 121 075.00 | 167 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 635.00 | 197 530.00 | 1 003 104.00 | 1 200 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 842.00 | | 143 842.00 | 143 842.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 817.00 | 197 530.00 | 1 385 287.00 | 1 582 817.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 170.00 | 302 503.00 | | 345 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 307.00 | 42 667.00 | | -38 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 350 863.00 | 389 204.00 | | 350 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 138.00 | 11 161.00 | | 749 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 725.00 | 42 925.00 | | 60 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 70 024.00 | | 89 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 802.00 | 122 754.00 | | 134 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 424.00 | 246 865.00 | | 1 034 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 287.00 | 636 069.00 | | 1 385 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 802.00 | 134 802.00 | | 134 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 138.00 | 128 474.00 | 506 982.00 | 749 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 666.00 | 175 666.00 | | 175 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 222.00 | 175 666.00 | 7 556.00 | 183 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 424.00 | 413 761.00 | 506 982.00 | 1 034 424.00 |