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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 12 358.00 | 13 357.00 | 25 715.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 099.00 | 15 415.00 | 33 684.00 | 49 099.00 |
060 Stock marchandises | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
084 Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
110 Total général Actif | 164 551.00 | 15 415.00 | 149 136.00 | 164 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 370.00 | | | 382 370.00 |
230 Autres produits | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 537.00 | | | 385 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 621.00 | | | 217 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
252 Charges sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 639.00 | | | 383 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |