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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 17 025.00 | 21 249.00 | 38 275.00 |
040 Immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 891.00 | 20 082.00 | 41 809.00 | 61 891.00 |
060 Stock marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
072 Créances – Autres | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
110 Total général Actif | 173 120.00 | 20 082.00 | 153 038.00 | 173 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 183.00 | | | 406 183.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 514.00 | | | 406 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 102.00 | | | -6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
252 Charges sociales | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 059.00 | | | 399 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 795.00 | | | 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 374.00 | | | 3 374.00 |