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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 384.00 | 79 596.00 | 4 787.00 | 84 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 974.00 | 79 596.00 | 18 377.00 | 97 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CF Disponibilités | 219 323.00 | | 219 323.00 | 219 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 956.00 | | 297 956.00 | 297 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 930.00 | 79 596.00 | 316 333.00 | 395 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
DH Report à nouveau | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 837.00 | | | 151 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 333.00 | | | 316 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 268.00 | | | 176 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
FQ Autres produits | | | 60 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 251.00 | | 5 615.00 | 93 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 97 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 84 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 661.00 | | 5 615.00 | 79 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 661.00 | 827.00 | 892.00 | 79 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 661.00 | 827.00 | 892.00 | 79 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 708.00 | 39 118.00 | 13 590.00 | 52 708.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |