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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 808.00 | | 65 808.00 | 65 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
DH Report à nouveau | -2 978.00 | 7 347.00 | | -2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 923.00 | -10 325.00 | | -99 923.00 |
DL TOTAL (I) | 45 414.00 | 145 337.00 | | 45 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 10 960.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 6 734.00 | | 7 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 9 805.00 | | 2 485.00 |
EA Autres dettes | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 837.00 | 27 513.00 | | 24 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 251.00 | 172 850.00 | | 70 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 279.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -203.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 282.00 | 64 056.00 | | 37 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 205.00 | 74 382.00 | | 137 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 923.00 | -10 325.00 | | -99 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 715.00 | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 715.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 297.00 | 1 419.00 | 83 715.00 | 82 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 297.00 | 1 419.00 | 83 715.00 | 82 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |