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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 4 040.00 | 990.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 352.00 | 16 842.00 | 15 510.00 | 32 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 521.00 | 20 882.00 | 17 639.00 | 38 521.00 |
BT Marchandises | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 908.00 | 209.00 | 34 699.00 | 34 908.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 132.00 | 209.00 | 303 923.00 | 304 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 653.00 | 21 091.00 | 321 562.00 | 342 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 49 120.00 | 59 592.00 | | 49 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 912.00 | 67 528.00 | | 83 912.00 |
DL TOTAL (I) | 144 582.00 | 138 670.00 | | 144 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 059.00 | 19 410.00 | | 10 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 1 776.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 107 136.00 | | 62 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 887.00 | 76 677.00 | | 60 887.00 |
EA Autres dettes | 41 616.00 | 71 993.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 980.00 | 276 992.00 | | 176 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 562.00 | 415 661.00 | | 321 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 728.00 | 265 166.00 | | 172 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 589.00 | | 1 299 589.00 | 1 299 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 854.00 | 1 377.00 | | 4 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 564.00 | 5 402.00 | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 18 711.00 | | 24 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 997.00 | 1 152 491.00 | | 1 304 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 084.00 | 1 084 963.00 | | 1 221 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 912.00 | 67 528.00 | | 83 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 828.00 | | 2 692.00 | 35 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 007.00 | | 2 344.00 | 30 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 348.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 9 135.00 | | 11 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 9 135.00 | | 7 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 050.00 | 7 530.00 | 2 520.00 | 10 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 46 150.00 | 1 199.00 | 47 349.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 980.00 | 172 728.00 | 2 520.00 | 176 980.00 |