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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 5 071.00 | 1 049.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852.00 | 6 250.00 | 3 602.00 | 9 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 111.00 | 11 321.00 | 5 790.00 | 17 111.00 |
BT Marchandises | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 310.00 | 209.00 | 16 101.00 | 16 310.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 304 477.00 | | 304 477.00 | 304 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 889.00 | 209.00 | 450 680.00 | 450 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 000.00 | 11 530.00 | 456 470.00 | 468 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 55 032.00 | 49 120.00 | | 55 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | 83 912.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 141 839.00 | 144 582.00 | | 141 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 1 732.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 261.00 | 62 687.00 | | 149 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 60 887.00 | | 69 268.00 |
EA Autres dettes | 93 760.00 | 41 616.00 | | 93 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 631.00 | 176 980.00 | | 314 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 470.00 | 321 562.00 | | 456 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 288.00 | 172 728.00 | | 312 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 521.00 | | 1 090.00 | 38 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 17 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 9 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | 1 090.00 | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 882.00 | 6 385.00 | 15 946.00 | 20 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 1 031.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 842.00 | 5 354.00 | 15 946.00 | 16 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209.00 | | | 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 261.00 | 149 261.00 | | 149 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 097.00 | 52 898.00 | 1 199.00 | 54 097.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 151.00 | 314 808.00 | | 317 151.00 |