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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 192.00 | 143 833.00 | 41 358.00 | 185 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 530.00 | 88 530.00 | 10 000.00 | 98 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 100.00 | 255 892.00 | 52 208.00 | 308 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 338.00 | 11 835.00 | 1 502.00 | 13 338.00 |
BZ Autres créances | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CF Disponibilités | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 598.00 | 11 835.00 | 305 762.00 | 317 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 698.00 | 267 727.00 | 357 971.00 | 625 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 291.00 | -339 118.00 | | -598 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 320.00 | -259 173.00 | | 44 320.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | -253 971.00 | -267 246.00 | | -253 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 228.00 | 140 755.00 | | 568 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 047.00 | 106 108.00 | | 24 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | 47 284.00 | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 42 535.00 | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 941.00 | 1 436 860.00 | | 611 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 971.00 | 1 169 614.00 | | 357 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 941.00 | 519 238.00 | | 611 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 772.00 | | 373 772.00 | 373 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 772.00 | | 373 772.00 | 373 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -321 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | 2 856.00 | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 045.00 | 101 219.00 | | 31 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 045.00 | 101 219.00 | | 1 331 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733.00 | 543.00 | | 29 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 203.00 | 98 733.00 | | 775 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 414.00 | 26 456.00 | | 160 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 350.00 | 125 732.00 | | 965 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 695.00 | -24 513.00 | | 365 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 200.00 | 672 120.00 | | 1 715 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 880.00 | 931 293.00 | | 1 670 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 320.00 | -259 173.00 | | 44 320.00 |