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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | 11 943.00 | 657.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 938.00 | 11 943.00 | 49 995.00 | 61 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 938.00 | 11 943.00 | 49 995.00 | 61 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 983.00 | -553 971.00 | | -567 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 327.00 | -14 012.00 | | -6 327.00 |
DL TOTAL (I) | -274 309.00 | -267 983.00 | | -274 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 229.00 | 322 552.00 | | 324 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 1 785.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 304.00 | 328 118.00 | | 324 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 995.00 | 60 135.00 | | 49 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 304.00 | 328 118.00 | | 324 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 293.00 | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 37 511.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | 18 630.00 | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 59 079.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 327.00 | 73 091.00 | | 6 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 327.00 | -14 012.00 | | -6 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 455.00 | 26 855.00 | 12 600.00 | 39 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 304.00 | 324 304.00 | | 324 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 785.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -761.00 | 3 755.00 | | -761.00 |
ST Autres comptes | 80.00 | 92.00 | | 80.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 509.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | -2 462.00 | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -227.00 | -1 677.00 | | -227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 895.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -105.00 | 3 203.00 | | -105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -681.00 | 13 956.00 | | -681.00 |