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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 20 493.00 | 7 107.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 3 988.00 | 3 279.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 29 595.00 | 22 132.00 | 51 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 394.00 | 54 076.00 | 972 318.00 | 1 026 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 778 761.00 | | 778 761.00 | 778 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 602.00 | | 809 602.00 | 809 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 996.00 | 54 076.00 | 1 781 920.00 | 1 835 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | 1 879.00 | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 24 858.00 | 35 695.00 | | 24 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 386.00 | 71 478.00 | | 140 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 696.00 | 1 149 052.00 | | 1 210 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 874.00 | 27 031.00 | | 15 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 14 246.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 249.00 | 129 000.00 | | 530 249.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 1 611.00 | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 224.00 | 196 664.00 | | 571 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 920.00 | 1 345 716.00 | | 1 781 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 773.00 | 180 814.00 | | 566 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 715.00 | | 7 679.00 | 1 018 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 600.00 | | | 949 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | | 7 563.00 | 51 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 116.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 22 288.00 | | 31 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 293.00 | 9 200.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 13 088.00 | | 20 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 210.00 | 211 210.00 | | 211 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 503.00 | 208 503.00 | | 208 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 850.00 | 11 400.00 | 4 450.00 | 15 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 224.00 | 566 773.00 | 4 450.00 | 571 224.00 |