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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 109.00 | 491.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 5 492.00 | 1 775.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 404.00 | 40 867.00 | 43 537.00 | 84 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 844.00 | 73 468.00 | 1 346 376.00 | 1 419 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 635.00 | | 410 635.00 | 410 635.00 |
BZ Autres créances | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CF Disponibilités | 367 817.00 | | 367 817.00 | 367 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 328.00 | | 853 328.00 | 853 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 173.00 | 73 468.00 | 2 199 705.00 | 2 273 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 040 000.00 | | 1 252 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 471.00 | 5 452.00 | | 12 471.00 |
DG Autres réserves | 24 896.00 | 24 857.00 | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 591.00 | 140 385.00 | | 266 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 993.00 | 1 210 696.00 | | 1 693 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 15 873.00 | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 339.00 | 20 459.00 | | 41 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 705.00 | 530 249.00 | | 443 705.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 4 641.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 712.00 | 571 223.00 | | 505 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 705.00 | 1 781 920.00 | | 2 199 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 712.00 | 566 773.00 | | 505 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 394.00 | | 393 450.00 | 1 026 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 600.00 | | 263 080.00 | 949 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 994.00 | | 32 678.00 | 58 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 97 693.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 076.00 | 19 392.00 | | 54 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | 6 616.00 | | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 12 776.00 | | 33 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 662.00 | 179 662.00 | | 179 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 498.00 | 175 498.00 | | 175 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 410 636.00 | 410 636.00 | | 410 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 624.00 | 578 624.00 | | 578 624.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 856.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 712.00 | 505 712.00 | | 505 712.00 |