| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
BZ Autres créances | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 088.00 | | 73 088.00 | 73 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 280.00 | | 571 280.00 | 571 280.00 |
CU Autres participations | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 659.00 | 2 380.00 | | 7 659.00 |
DG Autres réserves | 145 525.00 | 45 220.00 | | 145 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | 105 584.00 | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 312 655.00 | 273 184.00 | | 312 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 665.00 | 308 470.00 | | 254 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 625.00 | 312 430.00 | | 258 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 280.00 | 585 614.00 | | 571 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 800.00 | 120 000.00 | | 49 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330.00 | 14 415.00 | | 10 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 471.00 | 105 584.00 | | 39 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 625.00 | 3 960.00 | 254 665.00 | 258 625.00 |