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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
BZ Autres créances | 155 767.00 | | 155 767.00 | 155 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 778.00 | | 685 778.00 | 685 778.00 |
CU Autres participations | 498 192.00 | | 498 192.00 | 498 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 633.00 | 7 659.00 | | 9 633.00 |
DG Autres réserves | 183 022.00 | 145 525.00 | | 183 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 049.00 | 39 471.00 | | 171 049.00 |
DL TOTAL (I) | 483 704.00 | 312 655.00 | | 483 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 425.00 | 254 665.00 | | 199 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 960.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 074.00 | 258 625.00 | | 202 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 778.00 | 571 280.00 | | 685 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 282.00 | 49 800.00 | | 179 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233.00 | 10 330.00 | | 8 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 049.00 | 39 471.00 | | 171 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 425.00 | 21 711.00 | 177 714.00 | 199 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 074.00 | 24 360.00 | 177 714.00 | 202 074.00 |