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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 684.00 | 5 853.00 | 6 831.00 | 12 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 1 570.00 | 5 226.00 | 6 796.00 |
AP Constructions | 107 398.00 | 14 966.00 | 92 432.00 | 107 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 080.00 | 27 160.00 | 104 919.00 | 132 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 21 168.00 | 101 292.00 | 122 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 601.00 | 70 717.00 | 310 884.00 | 381 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BT Marchandises | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BZ Autres créances | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CF Disponibilités | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 555.00 | | 262 555.00 | 262 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 156.00 | 70 717.00 | 573 439.00 | 644 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 600.00 | 50 000.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | -63 434.00 | | | -63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 902.00 | -63 434.00 | | -147 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 951.00 | 32 647.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | -106 785.00 | 19 214.00 | | -106 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 353.00 | 240 339.00 | | 212 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 349.00 | 182 637.00 | | 291 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | 96 534.00 | | 96 731.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 625.00 | | 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 225.00 | 530 966.00 | | 680 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 439.00 | 550 180.00 | | 573 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 421.00 | | | 369 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 758.00 | | | 349 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 674.00 | 52 254.00 | 211.00 | 18 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | 4 228.00 | | 1 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 1 133.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 46 894.00 | 211.00 | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 349.00 | 291 349.00 | | 291 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 670.00 | 36 134.00 | 149 320.00 | 204 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 932.00 | | | -40 932.00 |
VP Divers | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 341.00 | 173 341.00 | | 173 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 225.00 | 511 689.00 | 149 320.00 | 680 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |