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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 684.00 | 10 081.00 | 2 603.00 | 12 684.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 3 143.00 | 5 204.00 | 8 347.00 |
AP Constructions | 107 398.00 | 25 706.00 | 81 692.00 | 107 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 734.00 | 48 474.00 | 87 260.00 | 135 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 201.00 | 37 671.00 | 96 530.00 | 134 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 547.00 | 125 075.00 | 273 472.00 | 398 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BT Marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
BZ Autres créances | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CF Disponibilités | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 925.00 | | 301 925.00 | 301 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 472.00 | 125 075.00 | 575 397.00 | 700 472.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 76 600.00 | | 153 200.00 |
DH Report à nouveau | -211 336.00 | -63 434.00 | | -211 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 872.00 | -147 902.00 | | -78 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 240.00 | 27 951.00 | | 23 240.00 |
DL TOTAL (I) | -113 768.00 | -106 785.00 | | -113 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76 600.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 130.00 | 212 353.00 | | 208 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 641.00 | 291 349.00 | | 288 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 96 731.00 | | 82 791.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 925.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 166.00 | 680 225.00 | | 689 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 397.00 | 573 439.00 | | 575 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 521.00 | 511 689.00 | | 424 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 601.00 | | 29 113.00 | 381 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 398 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 8 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 377 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | 12 151.00 | 6 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 938.00 | | 16 962.00 | 361 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 717.00 | 54 430.00 | 73.00 | 70 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 853.00 | 4 228.00 | | 5 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 1 573.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | 48 629.00 | 73.00 | 63 294.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |