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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 088.00 | 3 870.00 | 42 218.00 | 46 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 115.00 | 14 278.00 | 89 837.00 | 104 115.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 277.00 | 18 148.00 | 192 129.00 | 210 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
072 Créances – Autres | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
084 Disponibilités | 566 261.00 | | 566 261.00 | 566 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 219.00 | | 776 219.00 | 776 219.00 |
110 Total général Actif | 986 497.00 | 18 148.00 | 968 349.00 | 986 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 035.00 | | | 139 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 923.00 | | | 100 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |