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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 062.00 | 22 648.00 | 74 415.00 | 97 062.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 381.00 | 25 388.00 | 120 993.00 | 146 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 902.00 | 27 635.00 | 71 267.00 | 98 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 533.00 | 75 671.00 | 376 862.00 | 452 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
BZ Autres créances | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CF Disponibilités | 1 499 281.00 | | 1 499 281.00 | 1 499 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 503.00 | | 1 902 503.00 | 1 902 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 036.00 | 75 671.00 | 2 279 365.00 | 2 355 036.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 827 264.00 | 554 608.00 | | 827 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 401.00 | 272 656.00 | | 559 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 607.00 | 47 175.00 | | 41 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 772.00 | 890 939.00 | | 1 444 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 307.00 | 178 322.00 | | 297 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | 29 136.00 | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 632.00 | 51 677.00 | | 308 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 290.00 | 96 699.00 | | 199 290.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 2 449.00 | | 5 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 593.00 | 358 281.00 | | 834 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 365.00 | 1 249 220.00 | | 2 279 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 083.00 | 358 281.00 | | 756 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 971.00 | | 193 637.00 | 258 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 088.00 | | 65 975.00 | 106 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 808.00 | | 92 475.00 | 152 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 35 188.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 34 368.00 | | 41 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 9 266.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 922.00 | 25 101.00 | | 27 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 632.00 | 308 632.00 | | 308 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VB T. V. A. | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 307.00 | 218 798.00 | 48 882.00 | 297 307.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 075.00 | | | 205 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VW T.V.A. | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 593.00 | 756 083.00 | 48 882.00 | 834 593.00 |