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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 1 005.00 | 6 015.00 | 7 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 020.00 | 1 005.00 | 21 015.00 | 22 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
110 Total général Actif | 41 855.00 | 1 005.00 | 40 850.00 | 41 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |