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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 379.00 | 25 860.00 | 7 518.00 | 33 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 309.00 | 188 240.00 | 57 070.00 | 245 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 559.00 | 293 991.00 | 68 569.00 | 362 559.00 |
BT Marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 405.00 | 70 209.00 | 183 196.00 | 253 405.00 |
BZ Autres créances | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 452.00 | 70 209.00 | 242 243.00 | 312 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 012.00 | 364 200.00 | 310 812.00 | 675 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 115 740.00 | 150 615.00 | | 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | -34 875.00 | | -18 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 137.00 | 15 750.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 117 651.00 | 141 215.00 | | 117 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 406.00 | 36 491.00 | | 30 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 111 212.00 | | 120 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 54 175.00 | | 40 238.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 1 807.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 161.00 | 203 832.00 | | 193 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 812.00 | 345 047.00 | | 310 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 614.00 | | 1 929 614.00 | 1 929 614.00 |
FG Production vendue services | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 608.00 | | 1 948 608.00 | 1 948 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | 7 824.00 | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 8 220.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 502.00 | -8 220.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 814.00 | 2 042 237.00 | | 1 963 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 765.00 | 2 077 112.00 | | 1 982 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 952.00 | -34 875.00 | | -18 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 293.00 | | 21 199.00 | 354 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 933.00 | 362 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 933.00 | 357 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 651.00 | | 21 140.00 | 349 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 922.00 | | 59.00 | 3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 943.00 | 30 153.00 | 7 106.00 | 270 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 223.00 | 30 153.00 | 7 106.00 | 270 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 790.00 | 15 419.00 | | 54 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 790.00 | 15 419.00 | | 54 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 790.00 | 15 419.00 | | 54 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 388.00 | 3 848.00 | 26 540.00 | 30 388.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 762.00 | 288 762.00 | | 288 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 161.00 | 166 620.00 | 26 540.00 | 193 161.00 |