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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 237.00 | 25 768.00 | 6 469.00 | 32 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 617.00 | 210 767.00 | 36 850.00 | 247 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 785.00 | 316 425.00 | 47 360.00 | 363 785.00 |
BT Marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 863.00 | 80 999.00 | 156 864.00 | 237 863.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 508.00 | 80 999.00 | 209 510.00 | 290 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 294.00 | 397 424.00 | 256 870.00 | 654 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 96 788.00 | 115 740.00 | | 96 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 253.00 | -18 952.00 | | -67 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 562.00 | 11 137.00 | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 48 823.00 | 117 651.00 | | 48 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 614.00 | 30 406.00 | | 14 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 120 408.00 | | 150 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 40 238.00 | | 38 468.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 1 963.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 047.00 | 193 161.00 | | 208 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 870.00 | 310 812.00 | | 256 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 077.00 | | 1 703 077.00 | 1 703 077.00 |
FG Production vendue services | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 964.00 | | 1 718 964.00 | 1 718 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 789.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 12 841.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | 13 076.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | 7 574.00 | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 955.00 | 5 502.00 | | -17 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 352.00 | 1 963 814.00 | | 1 728 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 605.00 | 1 982 765.00 | | 1 795 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 253.00 | -18 952.00 | | -67 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 559.00 | | 5 570.00 | 362 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 363 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 359 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 858.00 | | 5 511.00 | 357 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | 60.00 | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 991.00 | 26 726.00 | 4 292.00 | 293 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 271.00 | 26 726.00 | 4 292.00 | 293 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 209.00 | 10 789.00 | | 70 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 209.00 | 10 789.00 | | 70 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 209.00 | 10 789.00 | | 70 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 605.00 | 6 750.00 | 7 855.00 | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 047.00 | 200 192.00 | 7 855.00 | 208 047.00 |