| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 3 186.00 | 2 082.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 378 027.00 | | 378 027.00 | 378 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 437.00 | 29 965.00 | 33 472.00 | 63 437.00 |
BF Prêts | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 721.00 | 33 150.00 | 431 570.00 | 464 721.00 |
BP En cours de production de services | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 130.00 | 69 209.00 | 474 921.00 | 544 130.00 |
BZ Autres créances | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CF Disponibilités | 280 210.00 | | 280 210.00 | 280 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 986.00 | 69 209.00 | 860 777.00 | 929 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 707.00 | 102 359.00 | 1 292 348.00 | 1 394 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 321 657.00 | 239 222.00 | | 321 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 867.00 | 82 435.00 | | 124 867.00 |
DL TOTAL (I) | 488 454.00 | 363 587.00 | | 488 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 349.00 | 12.00 | | 300 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 28 930.00 | | 46 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 424.00 | 173 352.00 | | 220 424.00 |
EA Autres dettes | 113 163.00 | 5 496.00 | | 113 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 119.00 | 118 092.00 | | 123 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 894.00 | 362 882.00 | | 803 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 348.00 | 726 469.00 | | 1 292 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 982.00 | 362 882.00 | | 551 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 820.00 | | 349 459.00 | 127 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 464 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 63 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 294.00 | | 299 000.00 | 84 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | 36 759.00 | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 13 700.00 | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 065.00 | 6 644.00 | 12 558.00 | 39 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 86.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 6 557.00 | 12 558.00 | 35 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 735.00 | 46 524.00 | 11 051.00 | 33 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 735.00 | 46 524.00 | 11 051.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 46 524.00 | 11 051.00 | 33 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 524.00 | 11 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 119.00 | 123 119.00 | | 123 119.00 |
UP Prêts | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 164.00 | 48 252.00 | 182 485.00 | 300 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 102.00 | | | 319 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 275.00 | 603 275.00 | | 603 275.00 |
VW T.V.A. | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 894.00 | 551 982.00 | 182 485.00 | 803 894.00 |