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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 799.00 | 6 136.00 | 1 663.00 | 7 799.00 |
AH Fonds commercial | 378 027.00 | | 378 027.00 | 378 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 819.00 | 46 578.00 | 35 241.00 | 81 819.00 |
BF Prêts | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 946.00 | 52 714.00 | 432 231.00 | 484 946.00 |
BP En cours de production de services | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 256.00 | 75 634.00 | 570 623.00 | 646 256.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CF Disponibilités | 190 583.00 | | 190 583.00 | 190 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 337.00 | 75 634.00 | 859 704.00 | 935 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 283.00 | 128 348.00 | 1 291 935.00 | 1 420 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 264 800.00 | 271 523.00 | | 264 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 949.00 | 163 277.00 | | 172 949.00 |
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | 476 730.00 | | 479 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 533.00 | 262 035.00 | | 225 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 38 299.00 | | 59 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 735.00 | 258 855.00 | | 251 735.00 |
EA Autres dettes | 116 004.00 | 123 027.00 | | 116 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 547.00 | 142 165.00 | | 159 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 256.00 | 824 381.00 | | 812 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 935.00 | 1 301 111.00 | | 1 291 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 317.00 | 615 909.00 | | 643 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 429.00 | | 21 312.00 | 477 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544.00 | 17 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 795.00 | 484 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 252.00 | 81 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 826.00 | | | 385 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 759.00 | | 21 312.00 | 73 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 078.00 | 14 814.00 | 10 178.00 | 48 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 1 564.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 507.00 | 13 250.00 | 10 178.00 | 43 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 093.00 | 30 793.00 | 21 252.00 | 66 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 093.00 | 30 793.00 | 21 252.00 | 66 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 093.00 | 30 793.00 | 21 252.00 | 66 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 793.00 | 21 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 547.00 | 159 547.00 | | 159 547.00 |
UP Prêts | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 533 163.00 | 533 163.00 | | 533 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 773.00 | 55 835.00 | 168 938.00 | 224 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 892.00 | 703 692.00 | 16 200.00 | 719 892.00 |
VW T.V.A. | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 256.00 | 643 317.00 | 168 938.00 | 812 256.00 |